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Invesco Markets II plc

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪119,57 M‬ USD
Mittelzuflüsse (1Y)
—
Dividendenrendite (indiziert)
4,07%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,10 M‬
Kostenquote
0,06%

Über Invesco Markets II plc


Emittent
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
etf.invesco.com
Auflagedatum
11. Jan. 2019
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Investment Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00BF2FNQ44

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Februar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,22%
Cash−0,22%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von IUTBF sind United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 und United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, sie nehmen jeweils 2,13 % und 2,08 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IUTBF hat 0,39 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,39 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 1,01 % darstellt.
Ja, IUTBF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,07 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,39 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
IUTBF-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Jan. 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die IUTBF-Kostenquote beträgt 0,06 %, d. h., Sie müssen 0,06 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IUTBF verfolgt den Bloomberg US Treasury (3-7 Y) mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IUTBF ist in Anleihen investiert.
IUTBF wird zu einem Aufschlag (0,17%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.