Schlüssel-Statistiken
Über Ishares III Plc
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Auflagedatum
17. Apr. 2009
Struktur
Irische VCIC
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN IE00B4WXJK79
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,94%
Offener Investmentfond0,04%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von ISHZF sind Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 und UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, sie nehmen jeweils 7,37 % und 7,22 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ISHZF hat 3,43 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 3,34 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 2,62 % darstellt.
Ja, ISHZF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,98 % aus. Die letzte Dividende (28. Jan. 2026) war 3,43 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
ISHZF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Apr. 2009 und der Managementstil ist "passiv".
Die ISHZF-Kostenquote beträgt 0,07 %, d. h., Sie müssen 0,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ISHZF verfolgt den FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ISHZF ist in Anleihen investiert.
ISHZF wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.