BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,17 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
3,08%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪61,12 M‬
Kostenquote
0,13%

Über BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Brand
iShares
Auflagedatum
29. Sept. 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Kanada
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung83,34%
Unternehmen16,28%
Kommunal0,33%
Cash0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.1%0.1%
Nord Amerika99,80%
Asien0,15%
Europa0,05%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ISHXF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 83,34 % der Aktien, und Corporate, mit 16,28 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ISHXF sind Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 und Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, sie nehmen jeweils 2,13 % und 1,87 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ISHXF hat 0,04 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,78 % darstellt.
Ja, ISHXF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,08 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
ISHXF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Sept. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die ISHXF-Kostenquote beträgt 0,13 %, d. h., Sie müssen 0,13 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ISHXF verfolgt den FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ISHXF ist in Anleihen investiert.
ISHXF wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.