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BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,97 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
3,39%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,6%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪213,90 M‬
Kostenquote
0,10%

Über BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE


Brand
iShares
Auflagedatum
20. Nov. 2000
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Kanada
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Aktien0,01%
Finanzwesen0,01%
Anleihen, Barguthaben & andere99,99%
Regierung62,72%
Unternehmen37,03%
Securitized0,14%
Sonstige0,06%
Cash0,03%
Kommunal0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.1%0.1%
Nord Amerika99,78%
Asien0,13%
Europa0,09%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ISARF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 62,72 % der Aktien, und Corporate, mit 37,03 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ISARF sind Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 und Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, sie nehmen jeweils 1,60 % und 1,38 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ISARF hat 0,06 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,78 % darstellt.
Ja, ISARF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,39 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,06 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
ISARF-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Nov. 2000 und der Managementstil ist "passiv".
Die ISARF-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ISARF verfolgt den FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ISARF ist in Anleihen investiert.
ISARF wird zu einem Aufschlag (0,56%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.