Schlüssel-Statistiken
Über SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF
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Auflagedatum
6. Juni 2019
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF99,92%
Cash0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
0
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD0A09
99,92%
N
New Zealand Dollar
0,08%
Top-10 nach Gewicht100,00%
2 Gesamtbestand
Dividenden
Nov '21
Nov '21
Nov '21
Mai '24
Okt '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,01
0,02
0,02
0,03
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
27. Feb. 2025
28. Feb. 2025
20. März 2025
0,004
Spezial
28. Nov. 2024
29. Nov. 2024
20. Dez. 2024
0,005
Vorläufig
23. Okt. 2024
24. Okt. 2024
4. Nov. 2024
0,031
Spezial
30. Mai 2024
31. Mai 2024
20. Juni 2024
0,024
Spezial