Tortoise Global Water FundTortoise Global Water FundTortoise Global Water Fund

Tortoise Global Water Fund

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪57,54 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−2,41 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,08%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,05 M‬
Kostenquote
0,40%

Über Tortoise Global Water Fund


Emittent
TortoiseEcofin Investments LLC
Brand
Tortoise
Auflagedatum
14. Feb. 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tortoise Capital Advisors LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US8909304078

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Wasser
Strategie
ESG
Geografie
Entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Prinzipienorientiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Versorgungseinrichtungen
Industrielle Services
Vertriebsdienstleistungen
Aktien99,54%
Hersteller Produktion43,28%
Versorgungseinrichtungen25,38%
Industrielle Services10,77%
Vertriebsdienstleistungen10,09%
Verarbeitende Industrie7,78%
Verbrauchsgüter1,09%
Gebrauchsgüter0,72%
Energie Mineralien0,27%
Nicht Energie Mineralien0,15%
Anleihen, Barguthaben & andere0,46%
Cash0,28%
Offener Investmentfond0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
2%63%25%8%
Nord Amerika63,34%
Europa25,59%
Asien8,13%
Lateinamerika2,94%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TBLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 43,28 % der Aktien, und Utilities, mit 25,38 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TBLU sind Ecolab Inc. und Ferguson Enterprises Inc., sie nehmen jeweils 7,78 % und 7,69 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TBLU hat 1,27 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,40 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 68,24 % darstellt.
TBLU verwaltete Vermögen beträgt ‪57,54 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,40 % gestiegen.
TBLU-Mittelzuflüsse betragen ‪−1,86 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TBLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,08 % aus. Die letzte Dividende (2. Jan. 2026) war 1,27 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
TBLU-Aktien werden von TortoiseEcofin Investments LLC unter dem Brand Tortoise herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Feb. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die TBLU-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TBLU verfolgt den Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TBLU ist in Aktien investiert.
Der Preis von TBLU ist im letzten Monat um 6,03 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,24 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TBLU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,08 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,76 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 20,21 % in einem Jahr gestiegen.
TBLU wird zu einem Aufschlag (0,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.