Schlüssel-Statistiken
Über MFS Active Value ETF
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Auflagedatum
5. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Massachusetts Financial Services Co.
Ausschütter
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,19%
Finanzwesen30,33%
Elektronik Technologie15,44%
Versorgungseinrichtungen10,89%
Gesundheit Technologie7,82%
Energie Mineralien6,12%
Verbrauchsgüter5,45%
Gesundheitswesen5,16%
Hersteller Produktion4,93%
Vertriebsdienstleistungen3,23%
Transportmittel2,19%
Technologie Dienstleistungen2,05%
Einzelhandel1,89%
Verbraucher Dienstleistungen1,59%
Gewerbliche Dienstleistungen1,10%
Nicht Energie Mineralien1,00%
Anleihen, Barguthaben & andere0,81%
Cash0,81%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika92,23%
Europa7,77%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
MFSV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 30,33 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 15,44 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von MFSV sind JPMorgan Chase & Co. und Progressive Corporation, sie nehmen jeweils 4,72 % und 3,91 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MFSV hat 0,08 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 45,13 % darstellt.
MFSV verwaltete Vermögen beträgt 111,62 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 19,91 % gestiegen.
MFSV-Mittelzuflüsse betragen 82,99 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MFSV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,28 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
MFSV-Aktien werden von Sun Life Financial, Inc. unter dem Brand MFS herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MFSV-Kostenquote beträgt 0,44 %, d. h., Sie müssen 0,44 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MFSV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MFSV ist in Aktien investiert.
Der Preis von MFSV ist im letzten Monat um −1,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,09 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MFSV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,23 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,23 % gesunken, hat einen Anstieg von 0,21 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,86 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,23 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,23 % gesunken, hat einen Anstieg von 0,21 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,86 % in einem Jahr gestiegen.
MFSV wird zu einem Aufschlag (0,24%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.