First Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETFFirst Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪672,15 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪564,90 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,44%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪12,87 M‬
Kostenquote
0,50%

Über First Eagle Overseas Equity ETF


Emittent
BCP CC Holdings LP
Brand
First Eagle
Auflagedatum
19. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
First Eagle Investment Management LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US75526L8789

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Verbrauchsgüter
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Elektronik Technologie
Aktien98,77%
Verbrauchsgüter22,22%
Finanzwesen16,47%
Hersteller Produktion10,53%
Elektronik Technologie10,18%
Nicht Energie Mineralien8,40%
Energie Mineralien8,15%
Verarbeitende Industrie4,50%
Technologie Dienstleistungen4,46%
Gesundheit Technologie4,23%
Gebrauchsgüter4,14%
Einzelhandel3,64%
Gewerbliche Dienstleistungen1,85%
Anleihen, Barguthaben & andere1,23%
Cash0,93%
Sonstige0,31%
Aktien regionale Aufgliederung
2%21%43%32%
Europa43,50%
Asien32,04%
Nord Amerika21,85%
Lateinamerika2,62%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FEOE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Consumer Non-Durables, mit 22,22 % der Aktien, und Finance, mit 16,47 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von FEOE sind Samsung Electronics Co., Ltd. und Shell Plc, sie nehmen jeweils 4,94 % und 4,37 % des Portfolios ein.
FEOE verwaltete Vermögen beträgt ‪672,15 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 38,49 % gestiegen.
FEOE-Mittelzuflüsse betragen ‪564,90 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FEOE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,44 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,74 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
FEOE-Aktien werden von BCP CC Holdings LP unter dem Brand First Eagle herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die FEOE-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FEOE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FEOE ist in Aktien investiert.
Der Preis von FEOE ist im letzten Monat um 6,01 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 39,53 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FEOE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,97 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,19 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 39,51 % in einem Jahr gestiegen.
FEOE wird zu einem Aufschlag (0,17%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.