e.l.f. Beauty, Inc. Trading-Ideen — NYSE:ELF

e.l.f. Beauty Struktur, Fundament & Technische Schlüsselzonen e.l.f. Beauty ist einer der wachstumsstärksten Kosmetik-Player in den USA. Das Unternehmen kombiniert Value-Preispunkte mit Premium-Branding („Prestige for All“), wächst dynamisch über Social Commerce, Retail und D2C und gewinnt seit Jahren Marktanteile. Gleichzeitig zeigt das Zahlenwerk eine hohe Skalierungsgeschwindigkeit – jedoch auch zunehmende Kostenrisiken, die die Bewertung sensibel machen. 📇 Symbol Info Name: e.l.f. Beauty, Inc. Ticker: ELF ISIN: US26856L1035 Sektor: Consumer / Beauty / Kosmetik Börse: NYSE Währung: USD Website: www.elfbeauty.com 🏦 Fundamentaldaten – CFO-Perspektive (neutral, komprimiert) 1️⃣ Umsatzentwicklung – außergewöhnlich stark Die Umsatzkurve ist klarer Trendbeweis: 2017/18: ~70–80 Mio. USD pro Quartal 2020: ~80–100 Mio. USD 2022: ~120–150 Mio. USD 2023/24: ~180–260 Mio. USD 2025 (TTM): ~340 Mio. USD ➡ In 8 Jahren mehr als Vervierfachung. 2️⃣ Bruttomarge – stark, aber erste Ermüdungszeichen COGS steigen schneller Bruttomarge flacht leicht ab ➡ Typisches Frühwarnsignal bei High-Growth-Unternehmen. 3️⃣ Operative Aufwendungen – der kritische Punkt Früher SG&A: ~30–45 Mio./Quartal Heute regelmäßig: ~90–120 Mio./Quartal ➡ Das Wachstum wird teuer erkauft. ➡ Kostenbauch wächst schneller als der Umsatz. 4️⃣ Betriebsergebnis – stark, aber volatil Historisch: 5–10 Mio./Quartal Aktuell: 20–45 Mio./Quartal, teils >50 Mio. ➡ Die Profitabilität steigt, aber nicht stabil. 5️⃣ Nettoergebnis – positiv, aber ungleichmäßig Pre-Tax Profit: 10–60 Mio./Quartal, extrem schwankend Nettoergebnis: positiv, aber zyklisch ➡ Fundament stark → aber nicht sauber durchoptimiert. 6️⃣ CFO-Fazit – Klartext Stärken: 🟢 außergewöhnliches Umsatzwachstum 🟢 Marktanteilsgewinne 🟢 starkes Value-Premium-Modell 🟢 E-Commerce-Power Schwächen: 🔴 operative Kosten steigen zu schnell 🔴 Margendruck sichtbar 🔴 Bewertung sensibel (High-Growth-Risk) 🟡 Integrationsrisiken (z. B. rhode) Unternehmerisches Urteil: „Das Wachstum ist beeindruckend, aber der Kostenbauch ist zu fett. Wenn ELF die Marge nicht stabilisiert, korrigiert der Markt die Bewertung.“ 7️⃣ Wie passt das zu Kurszielen von 215–251 USD? Kurzfassung: Ohne Margenverbesserung ist 251 USD nicht realistisch. Umsatz wächst stark → ✔ Kosten wachsen stärker → ⚠ Nettoertrag zu volatil für 15 Mrd. Bewertung → ⚠ Cashflow-Hebel fehlt noch → ⚠ ➡ Erst mit 15–18 % Netto-Marge wird 251 USD fundamental tragfähig. 📉 Technische Analyse (Weekly Chart) Trendstruktur • Übergeordneter Trend seit 2020 klar bullisch • Wellenstruktur (1–2–3–4–5) zeigt laufende Welle-(4)-Korrektur • Alternativszenario = ABC-Flush Richtung 63–58 USD (geringer, aber vorhanden) • Trend ist intakt, solange 74 USD nicht per Weekly schließen Bewertung: 🟢 langfristig bullisch 🟡 mittelfristig korrektiv EMA-Struktur • Kurs unter EMA20/50 (Daily) → kurzfristig schwach • EMA200 Weekly tief als übergeordnete Leitstruktur • Rebreak über EMAs = erster Trendstärkehinweis 🧱 Unterstützungen (Key-Levels) 1️⃣ 92–100 USD → Primäre Reaktionszone → potenzieller Abschluss der Welle-(4) 2️⃣ 74–82 USD → 50–61,8 % Fibo → starke Kernunterstützung 3️⃣ 63–58 USD (Alternativ) → 78–88 % Fibo → nur aktiv bei strukturellem Marktstress 📍 Widerstände (Weekly) • 115–122 USD → wichtigster Rebreak • 145–155 USD → Major Supply • 180–200 USD → bullischer Projektionsbereich • 215–250 USD → große Welle-5-Erweiterung ⚡ Momentum & Volumen • WT stabilisiert tief → bullische Frühphase • RSI neutral → keine Überlast • Volumencluster stark bei 82–95 USD • Dünne Liquidität < 74 USD 📈 Technisches Fazit (neutral) e.l.f. Beauty befindet sich in einer tiefen, strukturell sauberen Welle-(4). Der Bereich 92–82 USD ist die zentrale, technisch valide Unterstützungszone. Trendbestätigung erfolgt erst oberhalb 115–122 USD. Das langfristige Bild bleibt bullisch – aber fundamental wie technisch gilt: Die Marge muss zurückkommen, damit die große Welle-(5) Richtung 215–250 USD Realität wird. 📌 SBS-Ampel (neutral) Fundamentale Stärke: 🟢 Kosten-/Margenrisiken: 🔴 Technische Struktur: 🟡 Momentum: 🟡 Volumen: 🟢 Gesamtbild: 🟡🟢 „Wachstumsstarker Consumer-Wert mit klarer Trendstruktur und Kostenbrems-Risiken.“ 🧭 Strategischer Rahmen (kein Hinweis) Kurzfristig: Reaktion 92–82 USD beobachten. Mittelfristig: Trend-Stärke erst über 115–122 USD. Langfristig: Fibo-Cluster 74–92 USD bleibt attraktive Akkumulationszone innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. 🛡 Rechtlicher Hinweis Keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse, keine Empfehlung. Dient ausschließlich der Marktbetrachtung. Alle Angaben ohne Gewähr. Risiken bis zum Totalverlust möglich.

ELF Beauty: 45% Einbruch – Zeit zum Kaufen Es ist schon eine Weile her, seit wir uns e.l.f. Beauty zuletzt angesehen haben, und unsere letzte Einschätzung war, dass wir noch mehr Verkaufsdruck sehen könnten. Wir hatten recht, denn nach einem kurzen Erholungspump kam es zu einem Rückgang von mehr als 45%. Am Ende lagen wir mit unserer Einschätzung richtig, dass ELF kurz vor einem Ausverkauf stand, und jetzt sind wir wieder in dem von uns anvisierten Bereich. Obwohl wir das HVN POC noch nicht berührt haben, sieht die Lage sowohl vielversprechend als auch besorgniserregend aus. Darüber hinaus ist der RSI zum ersten Mal seit Oktober 2023 überverkauft. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der vorherrschenden Unsicherheit planen wir derzeit keinen Long-Einstieg bei ELF. Es scheint jedoch bereit zu sein, entweder noch etwas weiter zu fallen oder abzuheben. Wir werden es weiterhin genau beobachten und haben bereits Alarme gesetzt. Sollten wir einen Aufwärtsschub sehen, könnten wir in Erwägung ziehen, bei einem erneuten Test einzusteigen, aber vorerst bleiben wir an der Seitenlinie. Wir hoffen, dass dieses Update für euch hilfreich war 🔥

ELF Beauty (ELF): Bereit für eine Wende? Wichtige Einblicke!Nach dem letzten Quartalsbericht und den Ergebnissen hat ELF Beauty Inc. die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen, wobei die Aktie seitdem um 25 % gestiegen ist. Wir glauben jedoch nicht, dass dies den Beginn eines neuen, super-bullischen Trends bedeutet. Stattdessen erwarten wir den Eintritt in die Welle B, die im wahrscheinlichsten Szenario zu einem weiteren signifikanten Rückgang führen wird. Unserer Meinung nach hat die Aktie die Welle (5) des ersten Zyklus abgeschlossen und befindet sich nun im Prozess der Bildung einer übergeordneten Welle 2. Die genaue Dauer und Natur dieser Welle 2 bleiben ungewiss, da es davon abhängt, ob es sich um eine längere oder kürzere Korrekturwelle handelt. In den kommenden Tagen erwarten wir, dass die Aktie erneut steigt und möglicherweise bis zu 207 $ erreicht, was das maximale Ziel sein sollte. Kurz unter diesem Niveau befindet sich der Point of Control des Hochvolumenknotens, den wir für haltbar halten. Es ist möglich, dass die Aktie den Rand des Hochvolumenknotens bei 210 $ erreicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie dieses Niveau überschreitet. Nach diesem Anstieg erwarten wir einen weiteren Ausverkauf bis zur Welle C, die unserer Erwartung nach in den Bereich von 119 $ bis 96 $ fallen wird. Diese Erwartung basiert auf der Annahme, dass es sich um eine Zickzack-Korrektur handelt, bei der sich die Welle C signifikant unter die Welle A erstreckt. Vor dem jüngsten Anstieg haben wir vor einigen Tagen eine klare Sammlung von Liquidität beobachtet, die zum Ausbruch der Trendlinie führte. Der RSI ist noch nicht überkauft, könnte es aber in den kommenden Tagen werden. Wenn der RSI höhere Hochs bildet und der Preis über den Rand des Hochvolumenknotens bei 221 $ bricht, könnte dies auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hinweisen. Unsere derzeitige Erwartung ist jedoch, dass die Aktie auf Widerstand stoßen und dann in die Welle C eintreten wird, was zu einer tieferen Korrektur führt.

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Was die Trader sagen