Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETFDistillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪37,93 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−3,70 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,98%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,25 M‬
Kostenquote
0,55%

Über Distillate International Fundamental Stability & Value ETF


Emittent
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Auflagedatum
14. Dez. 2020
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Distillate Capital Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Verbrauchsgüter
Hersteller Produktion
Aktien97,62%
Verbrauchsgüter14,91%
Hersteller Produktion11,50%
Technologie Dienstleistungen9,60%
Gesundheit Technologie9,27%
Gebrauchsgüter8,15%
Gewerbliche Dienstleistungen7,38%
Nicht Energie Mineralien6,24%
Elektronik Technologie6,13%
Einzelhandel5,17%
Kommunikation4,45%
Finanzwesen2,73%
Transportmittel2,33%
Energie Mineralien2,20%
Verarbeitende Industrie1,91%
Vertriebsdienstleistungen1,88%
Industrielle Services1,34%
Gesundheitswesen0,90%
Versorgungseinrichtungen0,79%
Verbraucher Dienstleistungen0,73%
Anleihen, Barguthaben & andere2,38%
UNIT2,16%
Cash0,23%
Aktien regionale Aufgliederung
2%1%13%38%2%41%
Asien41,30%
Europa38,58%
Nord Amerika13,40%
Ozeanien2,71%
Afrika2,16%
Lateinamerika1,86%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DSTX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Consumer Non-Durables, mit 14,91 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 11,50 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von DSTX sind SK hynix Inc. und British American Tobacco PLC Sponsored ADR, sie nehmen jeweils 2,93 % und 2,32 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DSTX hat 0,08 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,30 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 270,59 % darstellt.
DSTX verwaltete Vermögen beträgt ‪37,93 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,44 % gestiegen.
DSTX-Mittelzuflüsse betragen ‪−3,70 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DSTX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,98 % aus. Die letzte Dividende (25. Sept. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DSTX-Aktien werden von Distillate Capital Partners LLC unter dem Brand Distillate herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Dez. 2020 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSTX-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSTX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSTX ist in Aktien investiert.
Der Preis von DSTX ist im letzten Monat um 6,58 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 19,60 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DSTX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,30 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,27 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 20,54 % in einem Jahr gestiegen.
DSTX wird zu einem Aufschlag (0,32%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.