Schlüssel-Statistiken
Über Counterpoint Quantitative Equity ETF
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Auflagedatum
28. Nov. 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Counterpoint Mutual Funds LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US66538R5404
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Nicht Energie Mineralien
Elektronik Technologie
Aktien99,93%
Technologie Dienstleistungen13,73%
Nicht Energie Mineralien11,10%
Elektronik Technologie10,71%
Hersteller Produktion9,71%
Gesundheitswesen8,18%
Gesundheit Technologie7,82%
Gewerbliche Dienstleistungen7,77%
Einzelhandel6,50%
Verbrauchsgüter4,55%
Energie Mineralien4,51%
Transportmittel4,10%
Industrielle Services4,01%
Finanzwesen3,02%
Verarbeitende Industrie2,32%
Kommunikation1,91%
Anleihen, Barguthaben & andere0,07%
Cash0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika81,97%
Europa9,72%
Mittlerer Osten8,30%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CPAI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 13,73 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 11,10 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CPAI sind Advance Auto Parts, Inc. und Brookdale Senior Living Inc., sie nehmen jeweils 2,63 % und 2,62 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CPAI hat 0,36 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,14 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 60,67 % darstellt.
CPAI verwaltete Vermögen beträgt 183,77 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 22,93 % gestiegen.
CPAI-Mittelzuflüsse betragen 101,53 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CPAI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,84 % aus. Die letzte Dividende (17. Dez. 2025) war 0,36 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
CPAI-Aktien werden von Counterpoint Mutual Funds LLC unter dem Brand Counterpoint herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Nov. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CPAI-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CPAI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CPAI ist in Aktien investiert.
Der Preis von CPAI ist im letzten Monat um 3,51 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 11,43 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CPAI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,91 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,75 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,77 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,91 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,75 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,77 % in einem Jahr gestiegen.
CPAI wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.