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Counterpoint Quantitative Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪112,36 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪60,81 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,36%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,96 M‬
Kostenquote
0,75%

Über Counterpoint Quantitative Equity ETF


Emittent
Counterpoint Mutual Funds LLC
Brand
Counterpoint
Auflagedatum
28. Nov. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Counterpoint Mutual Funds LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,65%
Elektronik Technologie16,82%
Technologie Dienstleistungen15,34%
Verbrauchsgüter8,16%
Vertriebsdienstleistungen8,13%
Einzelhandel7,98%
Nicht Energie Mineralien6,22%
Gewerbliche Dienstleistungen5,69%
Energie Mineralien4,22%
Gesundheitswesen4,16%
Verbraucher Dienstleistungen4,05%
Kommunikation3,85%
Gebrauchsgüter3,53%
Transportmittel2,08%
Versorgungseinrichtungen2,02%
Industrielle Services1,94%
Hersteller Produktion1,90%
Verarbeitende Industrie1,82%
Finanzwesen1,75%
Anleihen, Barguthaben & andere0,35%
Cash0,35%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,04%
Europa7,96%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CPAI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 16,82 % der Aktien, und Technology Services, mit 15,34 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CPAI sind Micron Technology, Inc. und Ciena Corporation, sie nehmen jeweils 2,39 % und 2,32 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CPAI hat 0,14 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,02 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 89,05 % darstellt.
CPAI verwaltete Vermögen beträgt ‪112,36 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,26 % gestiegen.
CPAI-Mittelzuflüsse betragen ‪60,81 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, CPAI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,36 % aus. Die letzte Dividende (17. Dez. 2024) war 0,14 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
CPAI-Aktien werden von Counterpoint Mutual Funds LLC unter dem Brand Counterpoint herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Nov. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CPAI-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CPAI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CPAI ist in Aktien investiert.
Der Preis von CPAI ist im letzten Monat um 1,54 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 16,75 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem CPAI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,57 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,99 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,62 % in einem Jahr gestiegen.
CPAI wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.