Schlüssel-Statistiken
Über Zerodha Nifty 100 ETF
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Auflagedatum
27. Mai 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien99,70%
Finanzwesen35,41%
Technologie Dienstleistungen9,39%
Energie Mineralien9,14%
Gebrauchsgüter7,66%
Verbrauchsgüter7,48%
Nicht Energie Mineralien5,63%
Versorgungseinrichtungen3,95%
Kommunikation3,85%
Gesundheit Technologie3,64%
Transportmittel3,28%
Industrielle Services3,15%
Elektronik Technologie1,64%
Hersteller Produktion1,58%
Einzelhandel1,28%
Verarbeitende Industrie1,12%
Gesundheitswesen0,56%
Verbraucher Dienstleistungen0,48%
Vertriebsdienstleistungen0,46%
Anleihen, Barguthaben & andere0,30%
Cash0,30%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TOP100CASE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 35,41 % der Aktien, und Technology Services, mit 9,39 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von TOP100CASE sind HDFC Bank Limited und ICICI Bank Limited, sie nehmen jeweils 11,36 % und 7,79 % des Portfolios ein.
Nein, TOP100CASE schüttet keine Dividenden aus.
TOP100CASE-Aktien werden von Zerodha Asset Management Pvt Ltd. unter dem Brand Zerodha herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Mai 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die TOP100CASE-Kostenquote beträgt 1,00 %, d. h., Sie müssen 1,00 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOP100CASE verfolgt den Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOP100CASE ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOP100CASE ist im letzten Monat um −1,94 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,29 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOP100CASE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Rückgang von −0,60 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,53 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Rückgang von −0,60 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,53 % in einem Jahr gestiegen.
TOP100CASE wird zu einem Aufschlag (0,12%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.