Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded FundZerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded FundZerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund

Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,004%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
1,00%

Über Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund


Emittent
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Brand
Zerodha
Auflagedatum
24. Jan. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01034

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Indien
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Cash99,47%
Regierung0,53%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Nein, LIQUIDCASE schüttet keine Dividenden aus.
LIQUIDCASE-Aktien werden von Zerodha Asset Management Pvt Ltd. unter dem Brand Zerodha herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Jan. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die LIQUIDCASE-Kostenquote beträgt 1,00 %, d. h., Sie müssen 1,00 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
LIQUIDCASE verfolgt den Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
LIQUIDCASE ist in Barmittel investiert.
Der Preis von LIQUIDCASE ist im letzten Monat um −1,49 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,78 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem LIQUIDCASE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,43 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,27 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,92 % in einem Jahr gestiegen.
LIQUIDCASE wird zu einem Aufschlag (0,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.