Schlüssel-Statistiken
Über ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
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Auflagedatum
17. Aug. 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Energie Mineralien
Kommunikation
Industrielle Services
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,85%
Energie Mineralien26,24%
Kommunikation15,31%
Industrielle Services12,57%
Versorgungseinrichtungen12,41%
Nicht Energie Mineralien9,87%
Hersteller Produktion6,84%
Transportmittel6,17%
Gesundheitswesen4,84%
Finanzwesen3,61%
Verbraucher Dienstleistungen1,98%
Anleihen, Barguthaben & andere0,15%
Cash0,15%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
INFRAIETF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 26,24 % der Aktien, und Communications, mit 15,31 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von INFRAIETF sind Reliance Industries Limited und Bharti Airtel Limited, sie nehmen jeweils 19,18 % und 15,31 % des Portfolios ein.
Nein, INFRAIETF schüttet keine Dividenden aus.
INFRAIETF-Aktien werden von ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) unter dem Brand ICICI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Aug. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die INFRAIETF-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
INFRAIETF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
INFRAIETF ist in Aktien investiert.
Der Preis von INFRAIETF ist im letzten Monat um −1,10 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −5,47 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem INFRAIETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,37 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,75 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,37 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,75 % in einem Jahr gesunken.
INFRAIETF wird zu einem Aufschlag (0,16%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.