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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,7%

Über ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


Emittent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Kostenquote
0,20%
Auflagedatum
7. März 2022
Beobachteter Index
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
ISIN
INF109KC14A8

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 15. November 2024
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung96,69%
Cash3,31%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse