Schlüssel-Statistiken
Über ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
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Auflagedatum
13. Dez. 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,30%
Cash1,70%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Nein, GSEC10IETF schüttet keine Dividenden aus.
GSEC10IETF-Aktien werden von ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) unter dem Brand ICICI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Dez. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die GSEC10IETF-Kostenquote beträgt 0,14 %, d. h., Sie müssen 0,14 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GSEC10IETF verfolgt den NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GSEC10IETF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von GSEC10IETF ist im letzten Monat um −1,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 6,69 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GSEC10IETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,67 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,67 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,95 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,19 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,67 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,67 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,95 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,19 % in einem Jahr gestiegen.
GSEC10IETF wird zu einem Aufschlag (0,34%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.