Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪56,61 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪64,29 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
107,15%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪6,90 M‬
Kostenquote
1,22%

Über Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Emittent
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Defiance
Auflagedatum
9. Mai 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J3784

Klassifizierung


Assetkategorie
Rohstoffe
Kategorie
Energie
Fokus
Rohöl
Nische
Gestaffelt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung91,89%
Cash5,63%
Offener Investmentfond4,65%
Rights & Warrants−2,18%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von USOY hat 0,10 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 4,51 % darstellt.
USOY verwaltete Vermögen beträgt ‪56,61 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,79 % gestiegen.
USOY-Mittelzuflüsse betragen ‪64,29 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, USOY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 107,15 % aus. Die letzte Dividende (19. Sept. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
USOY-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand Defiance herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Mai 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die USOY-Kostenquote beträgt 1,22 %, d. h., Sie müssen 1,22 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
USOY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
USOY ist in Anleihen investiert.
Der Preis von USOY ist im letzten Monat um −4,98 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −48,19 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem USOY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Rückgang von −3,38 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,07 % in einem Jahr gesunken.
USOY wird zu einem Aufschlag (0,25%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.