Schlüssel-Statistiken
Über REX IncomeMax Option Strategy ETF
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Auflagedatum
31. Okt. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628671
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Einzelhandel
Aktien107,12%
Technologie Dienstleistungen37,38%
Elektronik Technologie18,53%
Einzelhandel10,04%
Gesundheit Technologie5,43%
Hersteller Produktion4,98%
Finanzwesen4,80%
Gebrauchsgüter4,66%
Gesundheitswesen4,63%
Kommunikation4,55%
Anleihen, Barguthaben & andere−7,12%
Cash5,64%
Sonstige−5,60%
Rights & Warrants−7,16%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika92,33%
Europa4,45%
Asien3,22%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ULTI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 42,15 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 20,89 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ULTI sind Bloom Energy Corporation Class A und Viking Therapeutics, Inc., sie nehmen jeweils 10,88 % und 6,13 % des Portfolios ein.
ULTI verwaltete Vermögen beträgt 7,59 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 58,43 % gestiegen.
ULTI-Mittelzuflüsse betragen 6,29 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ULTI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,54 % aus. Die letzte Dividende (14. Nov. 2025) war 0,35 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
ULTI-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. Okt. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ULTI-Kostenquote beträgt 1,25 %, d. h., Sie müssen 1,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ULTI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ULTI ist in Aktien investiert.
ULTI wird zu einem Aufschlag (0,63%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.