Schlüssel-Statistiken
Über Thornburg International Growth Fund ETF
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Auflagedatum
22. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Thornburg Investment Management, Inc.
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien96,08%
Technologie Dienstleistungen16,44%
Gesundheit Technologie15,16%
Finanzwesen13,32%
Elektronik Technologie13,23%
Einzelhandel9,43%
Hersteller Produktion6,50%
Verbrauchsgüter5,71%
Gebrauchsgüter4,78%
Verarbeitende Industrie3,67%
Vertriebsdienstleistungen2,57%
Versorgungseinrichtungen1,77%
Verbraucher Dienstleistungen1,70%
Transportmittel0,95%
Gewerbliche Dienstleistungen0,85%
Anleihen, Barguthaben & andere3,92%
Offener Investmentfond3,92%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa59,35%
Asien21,36%
Nord Amerika12,34%
Lateinamerika4,83%
Ozeanien2,12%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TXUG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 16,44 % der Aktien, und Health Technology, mit 15,16 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von TXUG sind Sea Limited Sponsored ADR Class A und Ferrari NV, sie nehmen jeweils 4,79 % und 4,78 % des Portfolios ein.
Nein, TXUG schüttet keine Dividenden aus.
TXUG-Aktien werden von Thornburg Investment Management, Inc. unter dem Brand Thornburg herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Jan. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TXUG-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TXUG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TXUG ist in Aktien investiert.
TXUG wird zu einem Aufschlag (0,31%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.