Schlüssel-Statistiken
Über Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
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Auflagedatum
19. Aug. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Ausschütter
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Kommunal100,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von TAXI hat 0,13 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 58,32 % darstellt.
TAXI verwaltete Vermögen beträgt 8,00 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,01 % gefallen.
TAXI-Mittelzuflüsse betragen 0,00 USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TAXI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,12 % aus. Die letzte Dividende (7. Okt. 2025) war 0,13 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TAXI-Aktien werden von Northern Trust Corp. unter dem Brand Northern Funds herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Aug. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die TAXI-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TAXI verfolgt den ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TAXI ist in Anleihen investiert.
TAXI wird zu einem Aufschlag (1,37%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.