SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪100,33 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪91,40 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,16%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,65 M‬
Kostenquote
0,99%

Über SWP Growth & Income ETF


Emittent
SWP Investment Management LLC
Brand
SWP
Auflagedatum
25. Sept. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SWP Investment Management LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Aktien98,13%
Technologie Dienstleistungen20,81%
Finanzwesen20,72%
Elektronik Technologie14,03%
Gesundheit Technologie10,04%
Einzelhandel7,62%
Nicht Energie Mineralien4,52%
Industrielle Services4,46%
Vertriebsdienstleistungen4,21%
Versorgungseinrichtungen3,60%
Hersteller Produktion3,59%
Verbrauchsgüter2,58%
Transportmittel1,56%
Anleihen, Barguthaben & andere1,87%
Offener Investmentfond2,20%
Cash0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Aktien regionale Aufgliederung
92%6%1%
Nord Amerika92,43%
Europa6,39%
Asien1,18%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SWP ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 20,89 % der Aktien, und Finance, mit 20,80 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SWP sind Microsoft Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 6,78 % und 4,37 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SWP hat 0,15 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,22 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 46,81 % darstellt.
SWP verwaltete Vermögen beträgt ‪100,33 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,25 % gestiegen.
SWP-Mittelzuflüsse betragen ‪91,40 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SWP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,16 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,15 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SWP-Aktien werden von SWP Investment Management LLC unter dem Brand SWP herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SWP-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SWP verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SWP ist in Aktien investiert.
Der Preis von SWP ist im letzten Monat um 2,37 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,66 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SWP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,72 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,46 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,24 % in einem Jahr gestiegen.
SWP wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.