Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪28,49 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−2,08 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,10%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪649,98 K‬
Kostenquote
0,60%

Über Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Brand
Franklin
Auflagedatum
12. Juli 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Ausschütter
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 19. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,88%
Finanzwesen18,88%
Gesundheit Technologie15,73%
Technologie Dienstleistungen10,22%
Hersteller Produktion6,85%
Elektronik Technologie5,67%
Gewerbliche Dienstleistungen5,58%
Einzelhandel5,57%
Verbraucher Dienstleistungen4,80%
Gebrauchsgüter3,45%
Verarbeitende Industrie3,42%
Energie Mineralien3,22%
Gesundheitswesen2,82%
Industrielle Services2,65%
Verbrauchsgüter2,62%
Vertriebsdienstleistungen2,12%
Transportmittel2,10%
Nicht Energie Mineralien1,98%
Versorgungseinrichtungen1,50%
Kommunikation0,70%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Offener Investmentfond0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SQLV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,88 % der Aktien, und Health Technology, mit 15,73 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SQLV sind TEGNA, Inc. und Victory Capital Holdings, Inc. Class A, sie nehmen jeweils 0,89 % und 0,88 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SQLV hat 0,12 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,11 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 5,26 % darstellt.
SQLV verwaltete Vermögen beträgt ‪28,49 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 14,06 % gestiegen.
SQLV-Mittelzuflüsse betragen ‪−2,08 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SQLV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,10 % aus. Die letzte Dividende (18. Sept. 2025) war 0,12 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
SQLV-Aktien werden von Franklin Resources, Inc. unter dem Brand Franklin herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Juli 2017 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SQLV-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SQLV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SQLV ist in Aktien investiert.
Der Preis von SQLV ist im letzten Monat um 3,64 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,56 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SQLV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,21 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,28 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,60 % in einem Jahr gestiegen.
SQLV wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.