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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,33 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,28 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,58%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,08%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪130,00 K‬
Kostenquote
0,29%

Über Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF


Emittent
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Auflagedatum
13. Dez. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Themes Management Co. LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 15. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Energie Mineralien
Aktien99,80%
Finanzwesen52,80%
Energie Mineralien12,97%
Industrielle Services6,93%
Einzelhandel5,66%
Gebrauchsgüter4,99%
Vertriebsdienstleistungen4,14%
Hersteller Produktion3,58%
Technologie Dienstleistungen3,10%
Transportmittel2,36%
Verarbeitende Industrie1,29%
Verbraucher Dienstleistungen0,66%
Kommunikation0,49%
Gewerbliche Dienstleistungen0,48%
Gesundheit Technologie0,35%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Offener Investmentfond0,20%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%0.5%
Nord Amerika98,32%
Europa1,18%
Mittlerer Osten0,49%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SMCF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 52,80 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 12,97 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SMCF sind Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group und East West Bancorp, Inc., sie nehmen jeweils 4,54 % und 4,28 % des Portfolios ein.
SMCF verwaltete Vermögen beträgt ‪4,33 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,78 % gefallen.
SMCF-Mittelzuflüsse betragen ‪3,28 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SMCF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,58 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2024) war 0,19 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SMCF-Aktien werden von ETP Holding Co. LLC unter dem Brand Themes herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Dez. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die SMCF-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SMCF verfolgt den Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SMCF ist in Aktien investiert.
Der Preis von SMCF ist im letzten Monat um −3,38 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,94 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SMCF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −4,52 % gestiegen, sind im letzten Monat um −4,52 % gesunken, hat einen Anstieg von 3,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,71 % in einem Jahr gestiegen.
SMCF wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.