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Sprott Critical Materials ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪84,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪45,30 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,42%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,6%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,94 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Sprott Critical Materials ETF


Emittent
Brand
Sprott
Auflagedatum
1. Feb. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Sprott Asset Management USA, Inc.
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Werkstoffe
Nische
Metalle & Bergbau
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Nicht Energie Mineralien
Verarbeitende Industrie
Aktien99,82%
Nicht Energie Mineralien88,95%
Verarbeitende Industrie10,65%
Industrielle Services0,23%
Anleihen, Barguthaben & andere0,18%
Offener Investmentfond0,12%
Cash0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
25%1%57%4%10%
Nord Amerika57,76%
Ozeanien25,71%
Asien10,77%
Europa4,36%
Lateinamerika1,40%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SETM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Non-Energy Minerals, mit 88,95 % der Aktien, und Process Industries, mit 10,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SETM sind MP Materials Corp Class A und Pilbara Minerals Limited, sie nehmen jeweils 9,44 % und 6,40 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SETM hat 0,31 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,43 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 36,70 % darstellt.
SETM verwaltete Vermögen beträgt ‪84,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 37,53 % gestiegen.
SETM-Mittelzuflüsse betragen ‪45,30 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SETM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,42 % aus. Die letzte Dividende (19. Dez. 2024) war 0,31 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SETM-Aktien werden von Sprott, Inc. unter dem Brand Sprott herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Feb. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die SETM-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SETM verfolgt den Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SETM ist in Aktien investiert.
Der Preis von SETM ist im letzten Monat um 9,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 45,79 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SETM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 12,36 % gestiegen, hat einen Anstieg von 34,66 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 49,01 % in einem Jahr gestiegen.
SETM wird zu einem Aufschlag (0,59%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.