Schlüssel-Statistiken
Über Sprott Critical Materials ETF
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Auflagedatum
1. Feb. 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Sprott Asset Management USA, Inc.
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Nicht Energie Mineralien
Verarbeitende Industrie
Aktien99,90%
Nicht Energie Mineralien88,38%
Verarbeitende Industrie11,06%
Industrielle Services0,23%
Anleihen, Barguthaben & andere0,10%
Offener Investmentfond0,33%
Cash−0,23%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika56,61%
Ozeanien27,22%
Asien10,52%
Europa4,49%
Lateinamerika1,16%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
SETM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Non-Energy Minerals, mit 88,58 % der Aktien, und Process Industries, mit 11,09 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SETM sind MP Materials Corp Class A und Pilbara Minerals Limited, sie nehmen jeweils 8,60 % und 6,98 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SETM hat 0,31 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,43 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 36,70 % darstellt.
SETM verwaltete Vermögen beträgt 160,18 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 59,70 % gestiegen.
SETM-Mittelzuflüsse betragen 98,18 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SETM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,14 % aus. Die letzte Dividende (19. Dez. 2024) war 0,31 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
SETM-Aktien werden von Sprott, Inc. unter dem Brand Sprott herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Feb. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die SETM-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SETM verfolgt den Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SETM ist in Aktien investiert.
SETM wird zu einem Aufschlag (1,55%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.