Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETFAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Keine Trades
Auf Super-Charts wechseln

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪163,50 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−2,70 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,92%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,77 M‬
Kostenquote
0,49%

Über Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Astoria
Auflagedatum
1. Aug. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,91%
Elektronik Technologie20,20%
Finanzwesen16,20%
Technologie Dienstleistungen16,08%
Einzelhandel8,93%
Hersteller Produktion6,99%
Verbraucher Dienstleistungen5,29%
Gesundheit Technologie5,03%
Vertriebsdienstleistungen3,46%
Energie Mineralien2,90%
Industrielle Services2,50%
Gebrauchsgüter2,39%
Kommunikation1,92%
Versorgungseinrichtungen1,91%
Verbrauchsgüter1,86%
Nicht Energie Mineralien1,38%
Gesundheitswesen1,02%
Gewerbliche Dienstleistungen0,99%
Verarbeitende Industrie0,86%
Anleihen, Barguthaben & andere0,09%
Cash0,06%
Offener Investmentfond0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,67%
Europa4,33%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ROE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 20,20 % der Aktien, und Finance, mit 16,20 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ROE sind Western Digital Corporation und Comfort Systems USA, Inc., sie nehmen jeweils 1,55 % und 1,40 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ROE hat 0,06 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 19,40 % darstellt.
ROE verwaltete Vermögen beträgt ‪163,50 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,63 % gefallen.
ROE-Mittelzuflüsse betragen ‪−2,70 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ROE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,92 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,06 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ROE-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Astoria herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Aug. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ROE-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ROE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ROE ist in Aktien investiert.
Der Preis von ROE ist im letzten Monat um 4,69 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 13,62 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ROE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,17 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,85 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,14 % in einem Jahr gestiegen.
ROE wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.