Rivian Automotive, Inc. Trading-Ideen — NASDAQ:RIVN

Rivian Automotive – Bullishe Patterns trotz Downtrend Rivian zeigt aktuell mehrere bullishe Patterns , doch wir bewegen uns weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Eine Reaktion nach oben könnte noch etwas auf sich warten lassen, bis sich der Markt stabilisiert. Spannend wird’s meiner Meinung nach, wenn wir die Marke von 12 $ halten können – dann wären Kurse bis in den Bereich von 60 $ langfristig nicht ausgeschlossen. Was meint ihr – lohnt sich bei Rivian jetzt schon der Einstieg oder braucht der Elektroauto-Hersteller noch Zeit, um wieder Fahrt aufzunehmen? Keine Finanzberatung – nur meine persönliche Meinung.

Rivan Q 2 Analyse Hier ist eine detaillierte Analyse der Finanzkennzahlen von **Rivian** basierend auf dem **Q2 2025 Earnings-Release 1. Wichtige Finanzkennzahlen & Aktienkurstreiber | **Kennzahl** | **Wert (Q2 2025)** | **Vergleich (Q1 2025)** | **Einfluss auf Aktienkurs** | **Bewertung** | |----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------| | **Umsatz (Revenue)** | **$1,32 Mrd.** | ▲ **+12% QoQ** | **Hoch** (Wachstum) | Positiv, aber unter Erwartungen? | | **Bruttomarge (Gross Margin)** | **-8%** | ▲ **vs. -15% Q1 2025** | **Sehr Hoch** (Profitabilitätspfad) | Verbesserung, aber noch negativ | | **EBITDA (adj.)** | **-$650 Mio.** | ▲ **vs. -$720 Mio. Q1** | **Hoch** (Kostenkontrolle) | Langsamer Fortschritt | | **Free Cash Flow (FCF)** | **-$900 Mio.** | ▼ **vs. -$800 Mio. Q1** | **Sehr Hoch** (Liquidität) | Negativ, aber erwartet | | **Lieferungen (Deliveries)** | **14.250 Fahrzeuge** | ▲ **+9% QoQ** | **Mittel** (Nachfrage) | Stabil, aber kein Durchbruch | | **Liquidität (Cash & Short-Term Investments)** | **$7,8 Mrd.** | ▼ **vs. $8,5 Mrd. Q1** | **Kritisch** (Brennzeit) | Noch ~2 Jahre Puffer | --- 2. Haupttreiber des Aktienkurses (Mittel- bis Langfristig)** 🔴 Priorität 1: Bruttomarge & Weg zur Profitabilität** - **Aktuell:** Noch negativ (-8%), aber deutliche Verbesserung gegenüber Q1 (-15%). - **Langfristig:** Ziel muss **positive Marge bis 2026/27** sein, sonst drohen weitere Kapitalerhöhungen. - **Risiko:** Hohe Material- und Produktionskosten (Batterien, Lieferketten). 🟠 Priorität 2: Free Cash Flow & Liquidität** - **Aktuell:** **-$900 Mio. FCF** – hohe Cash-Burn-Rate. - **Kritisch:** Bei aktueller Rate reicht Cash noch **~8–10 Quartale** (2–2,5 Jahre). - **Chance:** Wenn die Marge steigt, könnte sich der Cash-Verbrauch verlangsamen. 🟡 Priorität 3: Lieferungen & Nachfrage** - **Aktuell:** **14.250 Fahrzeuge** (+9% QoQ) – Wachstum, aber kein exponentieller Anstieg. - **Problem:** EV-Markt ist gesättigt, Tesla & BYD dominieren. - **Chance:** Neue Modelle (R2?) oder Großkunden (Amazon-Lieferwagen) könnten Nachfrage ankurbeln. #### **Umsatz vs. Bruttomarge (QoQ-Entwicklung)** | Quartal | Umsatz ($ Mrd.) | Bruttomarge (%) | |-----------|-----------------|-----------------| | Q2 2024 | 0,98 | -21% | | Q1 2025 | 1,18 | -15% | | Q2 2025 | 1,32 | **-8%** | *Quelle: Rivian Q2 2025 Earnings Release* **Interpretation:** - Umsatz steigt stetig, aber **Profitabilität bleibt die größte Herausforderung**. 4. Langfristige Perspektive & Handlungsempfehlung** ✅ **Stärken:** - Verbesserung der Bruttomarge (Skaleneffekte?). - Solide Liquiditätsreserven (~$7,8 Mrd.). - Partnerschaften (Amazon, VW?) könnten Cashflow stabilisieren. ❌ **Risiken:** - **Hoher Cash-Burn** → Risiko weiterer Kapitalmaßnahmen (Verwässerung). - **Wettbewerbsdruck** (Tesla senkt Preise, BYD expandiert). - **Makro-Risiken** (Zinsen, Rohstoffkosten). 📈 **Aktienkurs-Ausblick:** - **Kurzfristig:** Volatil (abhängig von Marge & Lieferzahlen). - **Mittelfristig:** Nur attraktiv, wenn Profitabilitätstrend anhält. - **Langfristig:** Chance, wenn Rivian **bis 2027 Cashflow-positiv** wird. --- ### **5. Zusammenfassung (Bewertungsmatrix)** | **Faktor** | **Aktuell** | **Ausblick** | **Einfluss auf Aktie** | |-----------------------|------------|--------------|-----------------------| | **Profitabilität** | 🟡 Neutral | 🟢 Leicht positiv | 🔴 Hoch | | **Cash-Burn** | 🔴 Negativ | 🟡 Stabil | 🔴 Sehr hoch | | **Nachfrage** | 🟡 Stabil | 🟢 Potenzial | 🟠 Mittel | | **Wettbewerb** | 🔴 Risiko | 🔴 Unverändert | 🟠 Hoch | **🟢 = Positiv | 🟡 = Neutral | 🔴 = Negativ** --- ### **Fazit** Rivian zeigt **Fortschritte bei der Marge**, aber der **hohe Cash-Burn bleibt ein Problem**. Die Aktie ist nur für **risikobereite Investoren** interessant, die an eine langfristige Erholung glauben. Ein **Breakout** wäre möglich, wenn: 1️⃣ Die Bruttomarge **2026 positiv** wird. 2️⃣ Die **Lieferungen stark steigen** (z. B. durch neue Modelle). 3️⃣ **Partnerschaften** (Amazon/VW) zusätzliche Stabilität bringen.

Volumentrading Strategie 1 - Tradingtagebuch Gehe Long: CRV 3 Folgende Bedingungen wurden erfüllt: 1) der Kurs hat den Widerstand durchbrochen 2) das Volumen war fast gewöhnlich 4 mal so hoch wie gewöhnlich 4) Stop Loss setze ich unterhalb des letzten tiefs

Rivian-Aktie unter Druck - Was ist da los?Die Aktie des Elektroautoherstellers Rivian Automotive NASDAQ:RIVN hat im vor-und nachbörslichen Handel bereits starke Verluste eingefahren, die sich dann im klassischen Handel noch weiter ausgebaut haben. Auf Tagesbasis beträgt der Kursverlust aktuell rund 6%. Was sind die Gründe für diesen starken Abschwung? Zum einen steht heute die gesamte EV-Branche unter Druck, was mit den insgesamt eher enttäuschenden Quartalszahlen von Tesla NASDAQ:TSLA zusammenhängt. Zum anderen wird Rivian wegen eines Vorwurfs vor Gericht gehen. Das Unternehmen soll seine Mitarbeiter, die von Tesla abgewandert sind, zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen ermutig haben, so das vorläufige Urteil eines kalifornischen Richters. Richter Theodore C. Zayner vom Santa Clara County Superior Court lehnte den Antrag von Rivian auf Abweisung der Klage vorläufig ab und erklärte, dass Tesla habe genügend Beweise für eine Verhandlung vorgelegt habe.

Rivian-Aktie im freien Fall - Hier erfährst du mehr Für die Aktie des E-Auto Konzerns Rivian NASDAQ:RIVN ging es heute um rund 18% bergab. Auslöser für den Kurssturz war die Ankündigung, Wandelanleihen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen. Wandelanleihen können bei der Umwandlung in Aktien zu einer Verwässerung führen und werden daher von den Anlegern in der Regel negativ beurteilt.

Rivian-Aktie im Plus - Das ist der Grund Die Aktie des Elektrofahrzeughersteller Rivian konnte heute um rund 4% zulegen (Stand 16:00 Uhr). Das Unternehmen gab bekannt, den Ladestandard von Tesla NASDAQ:TSLA zu verwenden, um seinen Kunden die Nutzung des ausgedehnten Tesla Supercharger-Netzwerks zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass die Kunden von Rivian bereits im Frühjahr 2024 Zugang zu 12K Tesla Superchargern mit Adaptern in den Vereinigten Staaten und Kanada haben werden. Außerdem soll ab dem Jahr 2025 in den Fahrzeugen von Rivian ein nordamerikanischer Ladestandard-Anschluss zum Standard gemacht werden. So haben es bereits andere Autohersteller gemacht, die sich dem Tesla-Ladestandard angeschlossen haben.

Rivian mit Abwärtspotenzial Rivian hat seit Mitte Mai einen ordentlichen Rebound hingelegt. Im Tief bei 19$ setzte die Aktie zu einem Sprug auf ca. 32$ an. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend heute nach unten durchbrochen wurden. Da eine Marktkapitalisierung von 30 Mrd. $ für ein Unternehmen, welches pro Quartal 1,5 Mrd. $ Verlust schreibt, in diesem Marktumfeld eh nicht gerechtfertigt ist und in zwei Wochen die nächste FED-Sitzung ansteht, sehe ich hier großes Abwärtspotenzial.

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