Schlüssel-Statistiken
Über SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Auflagedatum
26. Feb. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
ETF
Aktien26,97%
Elektronik Technologie8,05%
Technologie Dienstleistungen7,74%
Einzelhandel2,25%
Finanzwesen1,31%
Gesundheit Technologie1,19%
Gebrauchsgüter0,90%
Verbrauchsgüter0,88%
Verbraucher Dienstleistungen0,85%
Energie Mineralien0,80%
Hersteller Produktion0,59%
Verarbeitende Industrie0,46%
Versorgungseinrichtungen0,46%
Transportmittel0,36%
Industrielle Services0,36%
Gewerbliche Dienstleistungen0,34%
Kommunikation0,31%
Vertriebsdienstleistungen0,12%
Anleihen, Barguthaben & andere73,03%
ETF68,72%
Offener Investmentfond4,31%
Cash0,01%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von RAA sind BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF und Schwab High Yield Bond ETF, sie nehmen jeweils 17,86 % und 8,76 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RAA hat 0,13 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,11 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 11,96 % darstellt.
RAA verwaltete Vermögen beträgt 490,99 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,74 % gestiegen.
RAA-Mittelzuflüsse betragen 438,88 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RAA schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,75 % aus. Die letzte Dividende (18. Sept. 2025) war 0,13 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RAA-Aktien werden von 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC unter dem Brand SMI Funds herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Feb. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die RAA-Kostenquote beträgt 0,85 %, d. h., Sie müssen 0,85 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RAA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RAA ist in Fonds investiert.
RAA wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.