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Alpha Architect US Quantitative Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪407,26 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪26,12 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,43%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,72 M‬
Kostenquote
0,29%

Über Alpha Architect US Quantitative Value ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Alpha Architect
Auflagedatum
22. Okt. 2014
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Hersteller Produktion
Verbraucher Dienstleistungen
Aktien99,65%
Gesundheit Technologie18,46%
Hersteller Produktion11,93%
Verbraucher Dienstleistungen11,76%
Transportmittel7,92%
Nicht Energie Mineralien6,09%
Einzelhandel6,04%
Gebrauchsgüter5,98%
Gesundheitswesen5,83%
Verarbeitende Industrie5,81%
Energie Mineralien4,00%
Technologie Dienstleistungen3,96%
Verbrauchsgüter3,94%
Industrielle Services2,00%
Vertriebsdienstleistungen1,98%
Kommunikation1,97%
Gewerbliche Dienstleistungen1,97%
Anleihen, Barguthaben & andere0,35%
Offener Investmentfond0,26%
Cash0,09%
Aktien regionale Aufgliederung
96%3%
Nord Amerika96,04%
Europa3,96%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


QVAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 18,46 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 11,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von QVAL sind Illumina, Inc. und Merck & Co., Inc., sie nehmen jeweils 2,16 % und 2,14 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von QVAL hat 0,19 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,17 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 11,36 % darstellt.
QVAL verwaltete Vermögen beträgt ‪407,26 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,16 % gestiegen.
QVAL-Mittelzuflüsse betragen ‪26,12 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, QVAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,43 % aus. Die letzte Dividende (15. Sept. 2025) war 0,19 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
QVAL-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Alpha Architect herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Okt. 2014 und der Managementstil ist "aktiv".
Die QVAL-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QVAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QVAL ist in Aktien investiert.
Der Preis von QVAL ist im letzten Monat um 4,16 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,66 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem QVAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,23 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,93 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 3,55 % in einem Jahr gestiegen.
QVAL wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.