Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪184,61 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪99,51 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,12%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,53 M‬
Kostenquote
0,15%

Über Principal Value ETF


Brand
Principal
Auflagedatum
21. März 2016
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Principal Global Investors LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
Identifikatoren
3
ISIN US74255Y3009

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Einzelhandel
Aktien99,64%
Finanzwesen19,52%
Elektronik Technologie15,65%
Einzelhandel10,52%
Gesundheit Technologie9,72%
Technologie Dienstleistungen7,22%
Verbrauchsgüter5,05%
Hersteller Produktion4,81%
Kommunikation3,46%
Energie Mineralien3,33%
Gewerbliche Dienstleistungen3,18%
Vertriebsdienstleistungen3,08%
Gebrauchsgüter2,92%
Verbraucher Dienstleistungen2,87%
Gesundheitswesen2,54%
Verarbeitende Industrie1,84%
Versorgungseinrichtungen1,71%
Transportmittel1,47%
Industrielle Services0,54%
Nicht Energie Mineralien0,20%
Anleihen, Barguthaben & andere0,36%
Offener Investmentfond0,36%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,90%
Europa4,10%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 19,52 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 15,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von PY sind Apple Inc. und Amazon.com, Inc., sie nehmen jeweils 7,70 % und 3,20 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PY hat 0,28 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,26 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 9,28 % darstellt.
PY verwaltete Vermögen beträgt ‪184,61 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 48,49 % gestiegen.
PY-Mittelzuflüsse betragen ‪99,51 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,12 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,28 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PY-Aktien werden von Principal Financial Group, Inc. unter dem Brand Principal herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. März 2016 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PY-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PY ist in Aktien investiert.
Der Preis von PY ist im letzten Monat um 1,73 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,15 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,83 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,59 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,26 % in einem Jahr gestiegen.
PY wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.