Schlüssel-Statistiken
Über Astoria Real Assets ETF
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Auflagedatum
29. Dez. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
AXS Investments LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Finanzwesen
Nicht Energie Mineralien
Elektronik Technologie
ETF
Aktien84,27%
Versorgungseinrichtungen17,55%
Finanzwesen13,25%
Nicht Energie Mineralien12,87%
Elektronik Technologie12,43%
Energie Mineralien8,99%
Industrielle Services5,70%
Hersteller Produktion5,25%
Verarbeitende Industrie3,54%
Technologie Dienstleistungen3,25%
Vertriebsdienstleistungen0,73%
Transportmittel0,70%
Anleihen, Barguthaben & andere15,73%
ETF14,64%
Cash1,09%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von PPI sind SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest und Constellation Energy Corporation, sie nehmen jeweils 8,99 % und 3,69 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PPI hat 0,05 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 9,00 % darstellt.
PPI verwaltete Vermögen beträgt 66,31 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,87 % gestiegen.
PPI-Mittelzuflüsse betragen −8,37 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PPI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,24 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,05 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PPI-Aktien werden von SR Partners LLC unter dem Brand AXS Investments herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Dez. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PPI-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PPI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PPI ist in Aktien investiert.
Der Preis von PPI ist im letzten Monat um 6,13 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 17,00 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PPI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,01 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,17 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,01 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,17 % in einem Jahr gestiegen.
PPI wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.