Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪58,29 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪5,33 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,23%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,67 M‬
Kostenquote
0,59%

Über Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emittent
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Auflagedatum
21. Mai 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US77926X8829

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Gesundheitswesen
Nische
Pharmazeutika, Biotech & Biowissenschaften
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Aktien99,67%
Gesundheit Technologie97,55%
Gewerbliche Dienstleistungen2,12%
Anleihen, Barguthaben & andere0,33%
Offener Investmentfond0,17%
Cash0,16%
Aktien regionale Aufgliederung
42%31%26%
Nord Amerika42,12%
Europa31,36%
Asien26,51%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OZEM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 97,55 % der Aktien, und Commercial Services, mit 2,12 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OZEM sind Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B und Eli Lilly and Company, sie nehmen jeweils 17,10 % und 15,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OZEM hat 0,41 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 87,05 % darstellt.
OZEM verwaltete Vermögen beträgt ‪58,29 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,53 % gestiegen.
OZEM-Mittelzuflüsse betragen ‪5,33 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OZEM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,23 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,41 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OZEM-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Mai 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OZEM-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OZEM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OZEM ist in Aktien investiert.
Der Preis von OZEM ist im letzten Monat um −0,20 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 38,67 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OZEM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,37 % gestiegen, hat einen Anstieg von 19,69 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 38,54 % in einem Jahr gestiegen.
OZEM wird zu einem Aufschlag (0,64%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.