Schlüssel-Statistiken
Über OTG Latin America ETF
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Auflagedatum
14. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OTG Asset Management Ltd.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US26923Q6897
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Nicht Energie Mineralien
Einzelhandel
Verbrauchsgüter
Aktien96,02%
Finanzwesen22,09%
Nicht Energie Mineralien20,41%
Einzelhandel16,54%
Verbrauchsgüter11,30%
Energie Mineralien5,59%
Transportmittel2,95%
Kommunikation2,94%
Versorgungseinrichtungen2,65%
Technologie Dienstleistungen2,49%
Verarbeitende Industrie2,42%
Vertriebsdienstleistungen2,35%
Gesundheitswesen2,22%
Gesundheit Technologie1,24%
Verbraucher Dienstleistungen0,83%
Anleihen, Barguthaben & andere3,98%
Offener Investmentfond1,64%
UNIT0,88%
Cash0,79%
Sonstige0,66%
Aktien regionale Aufgliederung
Lateinamerika65,15%
Nord Amerika32,44%
Europa2,41%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
OTGL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 22,09 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 20,41 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
Die Top-Bestände von OTGL sind Cemex SAB de CV Sponsored ADR und Banco Itau Chile, sie nehmen jeweils 5,02 % und 4,62 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OTGL hat 0,13 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 53,23 % darstellt.
OTGL verwaltete Vermögen beträgt 28,36 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 23,71 % gestiegen.
OTGL-Mittelzuflüsse betragen 4,74 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OTGL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,31 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2025) war 0,13 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
OTGL-Aktien werden von Msc Group SA unter dem Brand OTG herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OTGL-Kostenquote beträgt 0,95 %, d. h., Sie müssen 0,95 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OTGL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OTGL ist in Aktien investiert.
Der Preis von OTGL ist im letzten Monat um 13,42 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 28,77 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OTGL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 14,06 % gestiegen, hat einen Anstieg von 21,26 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,35 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 14,06 % gestiegen, hat einen Anstieg von 21,26 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,35 % in einem Jahr gestiegen.
OTGL wird zu einem Aufschlag (0,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.