Schlüssel-Statistiken
Über OTG Latin America ETF
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Auflagedatum
14. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OTG Asset Management Ltd.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Einzelhandel
Nicht Energie Mineralien
Aktien95,13%
Finanzwesen24,15%
Einzelhandel18,62%
Nicht Energie Mineralien16,38%
Verbrauchsgüter9,98%
Energie Mineralien3,74%
Technologie Dienstleistungen3,66%
Kommunikation3,39%
Transportmittel2,94%
Verarbeitende Industrie2,80%
Gesundheitswesen2,48%
Vertriebsdienstleistungen2,16%
Versorgungseinrichtungen1,77%
Gesundheit Technologie1,69%
Hersteller Produktion1,38%
Anleihen, Barguthaben & andere4,87%
Offener Investmentfond1,71%
Unternehmen1,18%
Sonstige0,85%
UNIT0,83%
Cash0,28%
ETF0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Lateinamerika67,93%
Nord Amerika31,08%
Europa0,99%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
OTGL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,15 % der Aktien, und Retail Trade, mit 18,62 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Latin America Region.
Die Top-Bestände von OTGL sind Nu Holdings Ltd. Class A und Cemex SAB de CV Sponsored ADR, sie nehmen jeweils 4,23 % und 4,23 % des Portfolios ein.
OTGL verwaltete Vermögen beträgt 20,29 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,82 % gestiegen.
OTGL-Mittelzuflüsse betragen 690,50 K USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OTGL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,53 % aus. Die letzte Dividende (18. Sept. 2025) war 0,06 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
OTGL-Aktien werden von Msc Group SA unter dem Brand OTG herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OTGL-Kostenquote beträgt 0,95 %, d. h., Sie müssen 0,95 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OTGL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OTGL ist in Aktien investiert.
OTGL wird zu einem Aufschlag (0,36%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.