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Alpha Architect International Quantitative Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪175,20 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−308,75 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,63%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,10%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,75 M‬
Kostenquote
0,39%

Über Alpha Architect International Quantitative Value ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Alpha Architect
Auflagedatum
17. Dez. 2014
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Transportmittel
Nicht Energie Mineralien
Gebrauchsgüter
Aktien99,23%
Hersteller Produktion16,63%
Transportmittel13,16%
Nicht Energie Mineralien13,10%
Gebrauchsgüter12,05%
Verarbeitende Industrie9,75%
Energie Mineralien9,49%
Verbrauchsgüter7,70%
Elektronik Technologie4,03%
Vertriebsdienstleistungen2,08%
Finanzwesen2,01%
Industrielle Services1,98%
Technologie Dienstleistungen1,88%
Einzelhandel1,88%
Kommunikation1,78%
Verbraucher Dienstleistungen1,72%
Anleihen, Barguthaben & andere0,77%
Cash0,53%
Offener Investmentfond0,23%
Aktien regionale Aufgliederung
10%40%49%
Asien49,04%
Europa40,61%
Ozeanien10,35%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


IVAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 16,63 % der Aktien, und Transportation, mit 13,16 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von IVAL sind Evolution Mining Limited und Ramelius Resources Limited, sie nehmen jeweils 2,37 % und 2,36 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IVAL hat 0,11 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,40 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 272,19 % darstellt.
IVAL verwaltete Vermögen beträgt ‪175,20 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,30 % gestiegen.
IVAL-Mittelzuflüsse betragen ‪−308,75 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IVAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,63 % aus. Die letzte Dividende (15. Sept. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
IVAL-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Alpha Architect herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Dez. 2014 und der Managementstil ist "aktiv".
Die IVAL-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IVAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IVAL ist in Aktien investiert.
Der Preis von IVAL ist im letzten Monat um 2,40 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 18,34 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IVAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,25 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,49 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 24,11 % in einem Jahr gestiegen.
IVAL wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.