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iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,21 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,79%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪150,00 K‬
Kostenquote
0,07%

Über iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
25. März 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Endfälligkeit
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Fälligkeit

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,00%
Offener Investmentfond1,21%
Cash0,79%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von IBGL sind United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 und United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, sie nehmen jeweils 49,10 % und 48,91 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IBGL hat 0,10 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,29 % darstellt.
IBGL verwaltete Vermögen beträgt ‪3,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,67 % gefallen.
IBGL-Mittelzuflüsse betragen ‪1,21 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IBGL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,79 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
IBGL-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. März 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die IBGL-Kostenquote beträgt 0,07 %, d. h., Sie müssen 0,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IBGL verfolgt den ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IBGL ist in Anleihen investiert.
IBGL wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.