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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪20,25 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪14,64 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,15%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪420,00 K‬
Kostenquote
0,35%

Über Themes Global Systemically Important Banks ETF


Emittent
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Auflagedatum
15. Dez. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Themes Management Co. LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829276018

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Finanzdaten
Nische
Banken
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 19. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,52%
Finanzwesen99,52%
Anleihen, Barguthaben & andere0,48%
Offener Investmentfond0,38%
Cash0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
36%37%25%
Europa37,83%
Nord Amerika36,25%
Asien25,92%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von GSIB sind UBS Group AG und Banco Santander S.A. Sponsored ADR, sie nehmen jeweils 4,12 % und 4,06 % des Portfolios ein.
GSIB verwaltete Vermögen beträgt ‪20,25 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,26 % gestiegen.
GSIB-Mittelzuflüsse betragen ‪14,64 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GSIB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,15 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2024) war 0,55 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
GSIB-Aktien werden von ETP Holding Co. LLC unter dem Brand Themes herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Dez. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GSIB-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GSIB verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GSIB ist in Aktien investiert.
Der Preis von GSIB ist im letzten Monat um 1,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 55,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GSIB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,35 % gestiegen, hat einen Anstieg von 15,44 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 57,85 % in einem Jahr gestiegen.
GSIB wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.