SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪82,32 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−17,58 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,48%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,45 M‬
Kostenquote
0,99%

Über SGI Enhanced Global Income ETF


Emittent
Summit Global LLC
Brand
Summit Global Investments
Homepage
Auflagedatum
29. Feb. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Summit Global Investments LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US74933W2623

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien89,94%
Finanzwesen32,26%
Elektronik Technologie9,14%
Gesundheit Technologie8,09%
Verbrauchsgüter6,47%
Versorgungseinrichtungen6,08%
Energie Mineralien5,77%
Nicht Energie Mineralien3,71%
Hersteller Produktion2,93%
Kommunikation2,88%
Gebrauchsgüter2,28%
Transportmittel1,95%
Verarbeitende Industrie1,87%
Industrielle Services1,69%
Vertriebsdienstleistungen1,33%
Technologie Dienstleistungen1,24%
Einzelhandel0,99%
Gesundheitswesen0,71%
Verbraucher Dienstleistungen0,44%
Sonstige0,11%
Anleihen, Barguthaben & andere10,06%
ETF9,04%
Cash0,63%
Offener Investmentfond0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
1%52%30%0.2%16%
Nord Amerika52,30%
Europa30,20%
Asien16,23%
Ozeanien1,03%
Mittlerer Osten0,24%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


GINX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 32,27 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 9,14 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von GINX sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR und WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, sie nehmen jeweils 3,29 % und 3,12 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GINX hat 0,04 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,33 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 782,38 % darstellt.
GINX verwaltete Vermögen beträgt ‪82,32 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,56 % gestiegen.
GINX-Mittelzuflüsse betragen ‪−17,58 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GINX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,48 % aus. Die letzte Dividende (24. Dez. 2025) war 0,37 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
GINX-Aktien werden von Summit Global LLC unter dem Brand Summit Global Investments herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Feb. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GINX-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GINX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GINX ist in Aktien investiert.
Der Preis von GINX ist im letzten Monat um 3,81 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 25,31 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GINX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,66 % gestiegen, hat einen Anstieg von 15,70 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 31,27 % in einem Jahr gestiegen.
GINX wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.