Pacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETF

Pacific North of South EM Equity Active ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪129,83 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪106,75 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,43%
Preisnachlass/Premium zu NIW
2,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,65 M‬
Kostenquote
0,75%

Über Pacific North of South EM Equity Active ETF


Emittent
Pacific Investments Ltd.
Brand
Pacific Funds
Auflagedatum
23. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Pacific Capital Partners Ltd.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US9009345060

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 6. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien97,96%
Finanzwesen29,96%
Elektronik Technologie26,02%
Einzelhandel9,41%
Hersteller Produktion5,84%
Technologie Dienstleistungen5,73%
Gebrauchsgüter4,61%
Kommunikation3,80%
Verbraucher Dienstleistungen2,88%
Nicht Energie Mineralien2,76%
Energie Mineralien2,72%
Vertriebsdienstleistungen1,95%
Verbrauchsgüter1,19%
Gewerbliche Dienstleistungen1,08%
Anleihen, Barguthaben & andere2,04%
Sonstige2,04%
Aktien regionale Aufgliederung
2%6%4%7%5%73%
Asien73,26%
Afrika7,55%
Nord Amerika6,27%
Mittlerer Osten5,67%
Europa4,57%
Lateinamerika2,67%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


GEME ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 29,96 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 26,02 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von GEME sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. und Samsung Electronics Co., Ltd., sie nehmen jeweils 8,34 % und 8,08 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GEME hat 0,64 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 1,62 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 153,61 % darstellt.
GEME verwaltete Vermögen beträgt ‪129,83 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 56,66 % gestiegen.
GEME-Mittelzuflüsse betragen ‪106,75 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, GEME schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,43 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 2,26 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
GEME-Aktien werden von Pacific Investments Ltd. unter dem Brand Pacific Funds herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Jan. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GEME-Kostenquote beträgt 0,75 %, d. h., Sie müssen 0,75 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GEME verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GEME ist in Aktien investiert.
Der Preis von GEME ist im letzten Monat um 9,03 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 44,52 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GEME Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 8,16 % gestiegen, hat einen Anstieg von 16,11 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,64 % in einem Jahr gestiegen.
GEME wird zu einem Aufschlag (2,45%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.