Schlüssel-Statistiken
Über Tema International Defense Innovation ETF
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Auflagedatum
25. Sept. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tema ETFs LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US87975E7849
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Aktien98,89%
Elektronik Technologie81,24%
Hersteller Produktion11,62%
Technologie Dienstleistungen6,04%
Anleihen, Barguthaben & andere1,11%
Offener Investmentfond1,11%
Cash−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa76,37%
Nord Amerika18,76%
Mittlerer Osten4,87%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
GDFN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 81,24 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 11,62 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von GDFN sind Saab AB Class B und Elbit Systems Ltd, sie nehmen jeweils 5,04 % und 4,81 % des Portfolios ein.
GDFN verwaltete Vermögen beträgt 1,11 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 18,23 % gestiegen.
GDFN-Mittelzuflüsse betragen 1,57 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, GDFN schüttet keine Dividenden aus.
GDFN-Aktien werden von Dawn Global Topco Ltd. unter dem Brand Tema herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GDFN-Kostenquote beträgt 0,68 %, d. h., Sie müssen 0,68 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GDFN verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GDFN ist in Aktien investiert.
Der Preis von GDFN ist im letzten Monat um 21,37 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 11,08 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem GDFN Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 21,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,05 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,12 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 21,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,05 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,12 % in einem Jahr gestiegen.
GDFN wird zu einem Aufschlag (0,41%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.