First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪213,37 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−33,30 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,46%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,60 M‬
Kostenquote
0,70%

Über First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


Emittent
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Auflagedatum
19. Apr. 2011
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
First Trust Advisors LP
Ausschütter
First Trust Portfolios LP
Identifikatoren
3
ISIN US33737M2017

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Mittlere Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,89%
Finanzwesen29,86%
Energie Mineralien8,75%
Einzelhandel8,67%
Verarbeitende Industrie6,79%
Hersteller Produktion5,96%
Versorgungseinrichtungen5,84%
Gebrauchsgüter5,08%
Verbrauchsgüter4,41%
Gewerbliche Dienstleistungen3,50%
Vertriebsdienstleistungen2,71%
Nicht Energie Mineralien2,64%
Industrielle Services2,63%
Elektronik Technologie2,31%
Gesundheitswesen2,17%
Verbraucher Dienstleistungen2,14%
Technologie Dienstleistungen1,97%
Transportmittel1,74%
Gesundheit Technologie1,68%
Kommunikation1,05%
Anleihen, Barguthaben & andere0,11%
Cash0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,91%
Europa1,09%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FNK ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 29,86 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 8,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FNK sind Bunge Global SA und NOV Inc., sie nehmen jeweils 0,90 % und 0,84 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FNK hat 0,29 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,20 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 31,09 % darstellt.
FNK verwaltete Vermögen beträgt ‪213,37 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,90 % gestiegen.
FNK-Mittelzuflüsse betragen ‪−33,30 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FNK schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,46 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,29 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FNK-Aktien werden von AJM Ventures LLC unter dem Brand First Trust herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Apr. 2011 und der Managementstil ist "passiv".
Die FNK-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FNK verfolgt den NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FNK ist in Aktien investiert.
Der Preis von FNK ist im letzten Monat um 3,91 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 6,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FNK Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,81 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,28 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,39 % in einem Jahr gestiegen.
FNK wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.