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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪8,44 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,87%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪150,00 K‬
Kostenquote
0,80%

Über First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Emittent
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Auflagedatum
15. Feb. 2012
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
First Trust Advisors LP
Ausschütter
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Finanzwesen
Aktien99,31%
Hersteller Produktion16,23%
Finanzwesen12,88%
Nicht Energie Mineralien9,87%
Industrielle Services8,18%
Transportmittel7,61%
Gebrauchsgüter5,76%
Verarbeitende Industrie5,22%
Elektronik Technologie4,91%
Einzelhandel4,87%
Energie Mineralien4,25%
Verbrauchsgüter3,83%
Versorgungseinrichtungen2,65%
Verbraucher Dienstleistungen2,60%
Technologie Dienstleistungen2,17%
Vertriebsdienstleistungen2,12%
Gesundheit Technologie1,87%
Gesundheitswesen1,86%
Gewerbliche Dienstleistungen1,25%
Kommunikation0,67%
Sonstige0,51%
Anleihen, Barguthaben & andere0,69%
Cash0,62%
Offener Investmentfond0,07%
Rights & Warrants0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
4%8%23%2%60%
Asien60,21%
Europa23,79%
Nord Amerika8,11%
Ozeanien4,96%
Mittlerer Osten2,94%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FDTS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 16,23 % der Aktien, und Finance, mit 12,88 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von FDTS sind Hyosung Heavy Industries Corp. und Mitsui Mining and Smelting Company, Limited, sie nehmen jeweils 0,84 % und 0,78 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FDTS hat 0,62 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 80,08 % darstellt.
FDTS verwaltete Vermögen beträgt ‪8,44 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,84 % gestiegen.
FDTS-Mittelzuflüsse betragen ‪−2,06 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FDTS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,87 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,62 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FDTS-Aktien werden von AJM Ventures LLC unter dem Brand First Trust herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Feb. 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die FDTS-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FDTS verfolgt den NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FDTS ist in Aktien investiert.
Der Preis von FDTS ist im letzten Monat um 5,64 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 29,44 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FDTS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,19 % gestiegen, hat einen Anstieg von 15,05 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 34,00 % in einem Jahr gestiegen.
FDTS wird zu einem Aufschlag (0,12%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.