Essential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETF

Essential 40 Stock ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪215,38 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪105,58 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,84%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪11,76 M‬
Kostenquote
0,70%

Über Essential 40 Stock ETF


Emittent
Killir Kapital Management LLC
Brand
KKM Financial
Auflagedatum
21. Okt. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
KKM Financial LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US6649257085

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Gleichwertige
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien99,17%
Technologie Dienstleistungen15,48%
Finanzwesen12,46%
Elektronik Technologie10,29%
Einzelhandel9,34%
Gesundheit Technologie7,61%
Energie Mineralien5,58%
Transportmittel5,41%
Nicht Energie Mineralien5,20%
Industrielle Services5,19%
Hersteller Produktion5,17%
Versorgungseinrichtungen4,84%
Kommunikation2,82%
Vertriebsdienstleistungen2,81%
Verarbeitende Industrie2,72%
Gebrauchsgüter2,35%
Gesundheitswesen1,90%
Anleihen, Barguthaben & andere0,83%
Cash0,83%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,41%
Europa2,59%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ESN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 15,48 % der Aktien, und Finance, mit 12,46 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ESN sind Exxon Mobil Corporation und FedEx Corporation, sie nehmen jeweils 2,88 % und 2,83 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ESN hat 0,15 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,00 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 98,50 % darstellt.
ESN verwaltete Vermögen beträgt ‪215,38 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 8,49 % gestiegen.
ESN-Mittelzuflüsse betragen ‪105,58 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ESN schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,84 % aus. Die letzte Dividende (19. Dez. 2025) war 0,16 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
ESN-Aktien werden von Killir Kapital Management LLC unter dem Brand KKM Financial herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Okt. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die ESN-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ESN verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ESN ist in Aktien investiert.
Der Preis von ESN ist im letzten Monat um 3,78 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 18,07 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ESN Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,50 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,80 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 18,86 % in einem Jahr gestiegen.
ESN wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.