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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪62,49 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪47,82 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,55%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,70 M‬
Kostenquote
0,86%

Über Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Emittent
Delaware Management Company Inc
Brand
Macquarie
Auflagedatum
4. Sept. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien97,38%
Elektronik Technologie33,47%
Finanzwesen20,75%
Einzelhandel7,80%
Energie Mineralien7,28%
Technologie Dienstleistungen7,26%
Industrielle Services3,37%
Verbrauchsgüter2,72%
Transportmittel1,92%
Kommunikation1,66%
Gesundheit Technologie1,59%
Verbraucher Dienstleistungen0,97%
Nicht Energie Mineralien0,74%
Gewerbliche Dienstleistungen0,48%
Verarbeitende Industrie0,43%
Anleihen, Barguthaben & andere2,62%
Offener Investmentfond8,14%
Sonstige2,16%
Cash−7,68%
Aktien regionale Aufgliederung
5%5%4%0.5%83%
Asien83,95%
Nord Amerika5,90%
Lateinamerika5,42%
Europa4,22%
Mittlerer Osten0,51%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EMEQ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 36,04 % der Aktien, und Finance, mit 22,34 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von EMEQ sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. und SK hynix Inc., sie nehmen jeweils 13,58 % und 9,60 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EMEQ hat 0,00 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,20 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von ‪4,39 K‬ % darstellt.
EMEQ verwaltete Vermögen beträgt ‪62,49 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 73,52 % gestiegen.
EMEQ-Mittelzuflüsse betragen ‪47,82 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, EMEQ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,55 % aus. Die letzte Dividende (30. Dez. 2024) war 0,20 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
EMEQ-Aktien werden von Delaware Management Company Inc unter dem Brand Macquarie herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die EMEQ-Kostenquote beträgt 0,86 %, d. h., Sie müssen 0,86 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EMEQ verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EMEQ ist in Aktien investiert.
Der Preis von EMEQ ist im letzten Monat um 4,92 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 31,92 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EMEQ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,38 % gestiegen, hat einen Anstieg von 17,94 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 49,18 % in einem Jahr gestiegen.
EMEQ wird zu einem Aufschlag (0,47%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.