Schlüssel-Statistiken
Über Dakota Active Equity ETF
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Auflagedatum
30. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Dakota Wealth LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
ETF
Aktien74,36%
Technologie Dienstleistungen18,25%
Elektronik Technologie16,29%
Finanzwesen10,92%
Einzelhandel6,79%
Gesundheit Technologie5,86%
Verbrauchsgüter3,47%
Verbraucher Dienstleistungen2,29%
Energie Mineralien1,74%
Versorgungseinrichtungen1,51%
Gewerbliche Dienstleistungen1,35%
Transportmittel1,24%
Hersteller Produktion1,05%
Nicht Energie Mineralien0,96%
Industrielle Services0,88%
Verarbeitende Industrie0,82%
Kommunikation0,43%
Vertriebsdienstleistungen0,38%
Gebrauchsgüter0,13%
Anleihen, Barguthaben & andere25,64%
ETF23,42%
Offener Investmentfond2,18%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,42%
Europa1,47%
Lateinamerika0,10%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DAK ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 18,25 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 16,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DAK sind Apple Inc. und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 5,25 % und 3,74 % des Portfolios ein.
DAK verwaltete Vermögen beträgt 38,75 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,19 % gestiegen.
DAK-Mittelzuflüsse betragen 2,23 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DAK schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,56 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
DAK-Aktien werden von Dakota Wealth Management LLC (Florida) unter dem Brand Dakota herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DAK-Kostenquote beträgt 0,43 %, d. h., Sie müssen 0,43 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DAK verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DAK ist in Aktien investiert.
DAK wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.