Schlüssel-Statistiken
Über Brown Advisory Sustainable Value ETF
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Auflagedatum
13. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Brown Advisory LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien95,61%
Finanzwesen19,89%
Vertriebsdienstleistungen8,92%
Gesundheit Technologie8,68%
Hersteller Produktion8,07%
Elektronik Technologie7,88%
Verbraucher Dienstleistungen6,29%
Industrielle Services5,98%
Nicht Energie Mineralien5,07%
Gesundheitswesen4,28%
Verbrauchsgüter4,17%
Technologie Dienstleistungen4,10%
Versorgungseinrichtungen3,70%
Gewerbliche Dienstleistungen2,55%
Verarbeitende Industrie2,53%
Kommunikation2,27%
Gebrauchsgüter1,25%
Anleihen, Barguthaben & andere4,39%
Cash4,39%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika75,48%
Europa24,52%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
BASV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 19,89 % der Aktien, und Distribution Services, mit 8,92 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
BASV verwaltete Vermögen beträgt 198,96 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,76 % gestiegen.
BASV-Mittelzuflüsse betragen 97,88 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, BASV schüttet keine Dividenden aus.
BASV-Aktien werden von Brown Advisory Management LLC unter dem Brand Brown Advisory herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BASV-Kostenquote beträgt 0,71 %, d. h., Sie müssen 0,71 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BASV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BASV ist in Aktien investiert.
BASV wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.