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Brown Advisory Flexible Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,43 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪1,33 B‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,06%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,01%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪52,99 M‬
Kostenquote
0,54%

Über Brown Advisory Flexible Equity ETF


Emittent
Brown Advisory Management LLC
Brand
Brown Advisory
Homepage
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Auflagedatum
18. Nov. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Brown Advisory LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 25. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien97,86%
Finanzwesen26,87%
Technologie Dienstleistungen25,97%
Elektronik Technologie12,21%
Einzelhandel6,96%
Gesundheitswesen4,43%
Gesundheit Technologie4,25%
Transportmittel3,20%
Verbraucher Dienstleistungen2,36%
Energie Mineralien2,09%
Verbrauchsgüter1,96%
Gewerbliche Dienstleistungen1,84%
Hersteller Produktion1,80%
Gebrauchsgüter1,66%
Kommunikation1,19%
Vertriebsdienstleistungen1,08%
Anleihen, Barguthaben & andere2,14%
Cash2,14%
Aktien regionale Aufgliederung
92%2%5%
Nord Amerika92,61%
Asien5,07%
Europa2,32%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


BAFE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 26,87 % der Aktien, und Technology Services, mit 25,97 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von BAFE sind Microsoft Corporation und Meta Platforms Inc Class A, sie nehmen jeweils 7,95 % und 5,68 % des Portfolios ein.
BAFE verwaltete Vermögen beträgt ‪1,43 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,33 % gestiegen.
BAFE-Mittelzuflüsse betragen ‪1,33 B‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BAFE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,06 % aus. Die letzte Dividende (7. Jan. 2025) war 0,02 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
BAFE-Aktien werden von Brown Advisory Management LLC unter dem Brand Brown Advisory herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Nov. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BAFE-Kostenquote beträgt 0,54 %, d. h., Sie müssen 0,54 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BAFE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BAFE ist in Aktien investiert.
Der Preis von BAFE ist im letzten Monat um 0,91 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,27 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BAFE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,08 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,82 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,30 % in einem Jahr gestiegen.
BAFE wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.