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Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪10,93 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−563,18 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,39%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪360,00 K‬
Kostenquote
0,42%

Über Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Alpha Blue Capital
Auflagedatum
20. Dez. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Erweiterter Markt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
ETF
Aktien64,37%
Finanzwesen18,35%
Gewerbliche Dienstleistungen5,52%
Gesundheitswesen5,19%
Verbrauchsgüter4,29%
Verbraucher Dienstleistungen4,21%
Gesundheit Technologie3,97%
Vertriebsdienstleistungen3,68%
Hersteller Produktion3,33%
Energie Mineralien2,67%
Einzelhandel2,49%
Gebrauchsgüter2,36%
Industrielle Services2,18%
Verarbeitende Industrie1,89%
Technologie Dienstleistungen1,79%
Transportmittel1,06%
Versorgungseinrichtungen0,87%
Elektronik Technologie0,52%
Anleihen, Barguthaben & andere35,63%
ETF35,25%
Offener Investmentfond0,37%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,95%
Europa2,05%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ABCS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,35 % der Aktien, und Commercial Services, mit 5,52 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ABCS sind Vanguard Small Cap Value ETF und Vanguard Small-Cap ETF, sie nehmen jeweils 10,30 % und 10,22 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ABCS hat 0,11 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 54,36 % darstellt.
ABCS verwaltete Vermögen beträgt ‪10,93 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,60 % gestiegen.
ABCS-Mittelzuflüsse betragen ‪−563,18 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ABCS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,39 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ABCS-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Alpha Blue Capital herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 20. Dez. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ABCS-Kostenquote beträgt 0,42 %, d. h., Sie müssen 0,42 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ABCS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ABCS ist in Aktien investiert.
Der Preis von ABCS ist im letzten Monat um 5,27 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,43 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ABCS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,73 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,60 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,67 % in einem Jahr gestiegen.
ABCS wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.