XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF

57,84EURD
+0,04+0,07%
Schließungspreis am 16:49 GMT
EUR
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪339,50 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪225,64 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,02%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,65 M‬
Kostenquote
0,07%

Über XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
3. Sept. 2020
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. Februar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,74%
Offener Investmentfond0,23%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5,34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3,19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3,16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3,16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2,43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2,42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2,38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2,36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2,21%
Top-10 nach Gewicht32,16%
74 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse