Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,66 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪4,50 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪511,85 K‬
Kostenquote
0,15%

Über Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
25. Sept. 2024
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Endfälligkeit
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Fälligkeit

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,35%
Cash0,62%
Offener Investmentfond0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
1%19%78%1%
Europa78,09%
Nord Amerika19,12%
Asien1,59%
Ozeanien1,19%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von XM27 sind Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 und Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, sie nehmen jeweils 0,91 % und 0,91 % des Portfolios ein.
XM27 verwaltete Vermögen beträgt ‪4,66 M‬ EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 10,26 % gestiegen.
XM27-Mittelzuflüsse betragen ‪4,50 M‬ EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, XM27 schüttet keine Dividenden aus.
XM27-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die XM27-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XM27 verfolgt den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XM27 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von XM27 ist im letzten Monat um 0,05 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,11 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XM27 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,12 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,61 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,31 % in einem Jahr gestiegen.
XM27 wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.