Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Keine Trades
Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Homepage
Auflagedatum
25. Sept. 2024
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,35%
Cash0,62%
Offener Investmentfond0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa78,09%
Nord Amerika19,12%
Asien1,59%
Ozeanien1,19%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von XM27 sind Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 und Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, sie nehmen jeweils 0,91 % und 0,91 % des Portfolios ein.
XM27 verwaltete Vermögen beträgt 4,66 M EUR. Es ist seit dem letzten Monat um 10,26 % gestiegen.
XM27-Mittelzuflüsse betragen 4,50 M EUR (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, XM27 schüttet keine Dividenden aus.
XM27-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die XM27-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XM27 verfolgt den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XM27 ist in Anleihen investiert.
Der Preis von XM27 ist im letzten Monat um 0,05 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,11 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XM27 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,12 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,61 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,31 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,12 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,61 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,31 % in einem Jahr gestiegen.
XM27 wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.