Schlüssel-Statistiken
Über XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
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Auflagedatum
25. Mai 2007
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Synthetisch
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung86,69%
Unternehmen8,51%
Cash4,30%
Sonstige0,50%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa96,82%
Nord Amerika3,18%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
E
Euro
4,30%
C
CORPORATE BOND
3,12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2,63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2,18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1,88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1,75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1,66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1,60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1,58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,49%
Top-10 nach Gewicht22,20%
687 Gesamtbestand