XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETFXX

XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF

291,73EURD
+0,38+0,13%
Schließungspreis am Jan 17, 17:46 UTC
EUR
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪148,28 M‬EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−6,22 M‬EUR
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪512,28 K‬
Kostenquote
0,40%

Über XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF


Emittent
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
6. Mai 2008
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
LU0321462953

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds


Stand: 16. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung88,57%
Unternehmen10,60%
Offener Investmentfond0,80%
Cash0,04%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
0,96%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
0,91%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,81%
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,80%
G
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
0,72%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035
0,60%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,60%
G
Government of Oman 6.75% 17-JAN-2048
0,58%
G
Government of Poland 5.5% 18-MAR-2054
0,58%
G
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
0,51%
Top-10 nach Gewicht7,06%
534 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse