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XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF
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291,73
EUR
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+0,38
+0,13%
Schließungspreis am Jan 17, 17:46 UTC
EUR
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Übersicht
Analyse
Diskussionen
Technische Daten
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
148,28 M
EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
−6,22 M
EUR
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
512,28 K
Kostenquote
0,40%
Über XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF
Emittent
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Auflagedatum
6. Mai 2008
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
ISIN
LU0321462953
Klassifizierung
Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, nicht-einheimische Währung
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Vanille
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
US-Dollar-denominiert
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds
Stand: 16. Januar 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere
100,00%
Regierung
88,57%
Unternehmen
10,60%
Offener Investmentfond
0,80%
Cash
0,04%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
0,96%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
0,91%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,81%
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,80%
G
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
0,72%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035
0,60%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,60%
G
Government of Oman 6.75% 17-JAN-2048
0,58%
G
Government of Poland 5.5% 18-MAR-2054
0,58%
G
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
0,51%
Top-10 nach Gewicht
7,06%
534 Gesamtbestand
Verwaltetes Vermögen (VV)
1M
1M
3M
3M
1J
1J
Mittelzuflüsse
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1J
1J